东方电热_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,472,585,110.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,207,993.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,811,022.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,517,604,125.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,111,434,848.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,206,096.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,324,745.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,541,537.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,412,507,228.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,096,897.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,152,003,166.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,548,846.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 177,973.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,160,729,986.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,843,310.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,181,442,290.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,250,285,601.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,555,614.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 190,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,866,644.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,384,004.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,670,649.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,330,649.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,539,623.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,249,744.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 335,206,630.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,956,886.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 144,809,728.59 | |
| 资产减值准备(元) | 17,378,539.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,684,780.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,684,780.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,057,145.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 769,518.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 103,832.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | -15,998.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,437,604.71 | |
| 财务费用(元) | -564,593.67 | |
| 投资损失(元) | -8,887,854.41 | |
| 递延所得税(元) | -2,109,602.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,905,575.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -204,027.72 | |
| 存货的减少(元) | -316,774,747.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -307,547,202.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 514,442,916.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 311,956,886.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 335,206,630.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,249,744.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电热_2022年中报资产负债表 | 东方电热_2022年中报利润表 |