电科院_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,947,067.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,225,594.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,172,662.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,789,592.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,885,051.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,047,625.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,663,558.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,385,827.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,786,835.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,860.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,070,860.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,155,460.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,155,460.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,084,599.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 191,356,849.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,105,659.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,462,508.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,462,508.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,299.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,806,572.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,251,973.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,445,400.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电科院_2024年一季报资产负债表 | 电科院_2024年一季报利润表 |