电科院_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 669,019,024.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,019,059.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 690,038,084.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,483,278.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,487,888.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,396,216.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,270,845.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,638,229.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 268,399,855.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,784.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 547,784,550.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 547,787,334.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,447,507.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 512,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,447,507.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,660,173.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,211,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,474,821.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,217,424,821.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,624,902,612.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,238,284.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,436,705.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,699,140,896.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -481,716,075.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 620.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,975,773.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 562,976,228.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,000,455.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,897,678.76 | |
| 资产减值准备(元) | 22,421,426.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 287,327,056.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 287,327,056.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,531,962.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,149,102.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,039.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,656,281.33 | |
| 财务费用(元) | 48,252,415.23 | |
| 投资损失(元) | -1,912,485.92 | |
| 递延所得税(元) | -838,530.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,009,608.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,848,139.23 | |
| 存货的减少(元) | -534,159.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,097,645.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,456,285.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 333,000,455.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 562,976,228.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -229,975,773.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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