电科院_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,638,198.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,741,433.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 509,379,632.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,372,284.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,465,583.96 | |
支付的各项税费(元) | 37,714,376.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,152,785.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 230,705,030.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 487,478,854.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 487,482,054.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,600,099.53 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 362,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 424,600,099.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,881,954.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,113,950,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,113,950,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,448,578,012.88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,111,021.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,504,689,034.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -390,739,034.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,911.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,171,566.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 562,976,228.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 513,804,662.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 电科院_2022年三季报资产负债表 | 电科院_2022年三季报利润表 |