日科化学_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,030,467,209.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,851,806.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,263,181.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,186,582,198.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,993,376,911.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,950,682.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,206,340.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,247,597.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,227,781,531.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,199,333.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,998,927.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 635,765.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 270,683,569.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 273,318,262.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 490,413,896.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,431,575.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 723,595,471.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -450,277,209.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,235,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 811,221,157.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 838,456,157.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,685,103.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,342,385.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,027,488.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 618,428,669.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,508,206.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,460,333.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,226,615.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,686,949.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日科化学_2024年三季报资产负债表 | 日科化学_2024年三季报利润表 |