日科化学_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,272,433,044.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,980,531.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,937,978.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,313,351,553.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,238,103,917.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,859,691.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,253,155.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,553,747.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,389,770,511.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,418,957.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,308.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 219,985.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,377,762.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,635,056.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 405,810,711.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 475,810,711.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -355,175,655.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,462,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 596,316,603.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 622,778,603.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,634,883.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,079,722.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,714,606.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 484,063,997.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,880,646.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,350,030.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,711,936.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,061,967.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,198,809.85 | |
| 资产减值准备(元) | 7,401,569.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,318,080.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,318,080.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,882,580.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 308,489.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | -182,047.60 | |
| 财务费用(元) | 9,963,360.60 | |
| 投资损失(元) | -2,286,041.38 | |
| 递延所得税(元) | -750,078.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -750,078.67 | |
| 存货的减少(元) | -197,033,589.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,522,518.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 218,496,843.21 | |
| 其他(元) | 1,183,203.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,061,967.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,711,936.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,350,030.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 日科化学_2024年中报资产负债表 | 日科化学_2024年中报利润表 |