日科化学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 495,248,355.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,249,502.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,087,076.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,584,934.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 551,314,964.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,808,778.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,668,124.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,315,333.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,107,201.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,522,266.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,308.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,377,760.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,415,069.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,201,668.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,201,668.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,786,599.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 348,715,554.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 375,115,554.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,050,416.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,876,620.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,927,037.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 298,188,517.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,964,075.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,156,273.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,311,936.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,155,663.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日科化学_2024年一季报资产负债表 | 日科化学_2024年一季报利润表 |