日科化学_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,280,230,336.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,450,305.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,993,644.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,340,674,286.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,115,824,071.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,523,001.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,177,491.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,832,776.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,356,357,341.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,683,054.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,867,245.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,276,507.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,182,605,108.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200,748,861.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 719,667,335.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 923,714,195.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,649,381,531.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -448,632,670.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 465,328,865.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 465,328,865.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,443,739.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,584,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,027,739.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 430,301,125.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,026,671.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,987,928.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,549,864.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,561,936.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,336,257.69 | |
| 资产减值准备(元) | 11,194,084.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,278,165.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,278,165.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,544,873.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,625,564.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64,308.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -880,644.45 | |
| 财务费用(元) | -3,264,193.48 | |
| 投资损失(元) | -17,802,529.68 | |
| 递延所得税(元) | 2,304,145.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,866,603.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,170,748.67 | |
| 存货的减少(元) | 6,969,405.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,366,640.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,218,935.63 | |
| 其他(元) | -3,466,914.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,561,936.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,549,864.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,987,928.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 日科化学_2023年年报资产负债表 | 日科化学_2023年年报利润表 |