日科化学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,668,811,991.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,544,005.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,880,894.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,723,236,890.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,618,301,145.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,470,625.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,198,764.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,409,421.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,799,379,957.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,143,066.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,825,483.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,356.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,081,357,315.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,095,282,156.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 391,787,135.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 906,849,918.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,304,637,054.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,354,898.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 269,092,585.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,092,585.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,233,152.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,233,152.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 238,859,432.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,586,431.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,052,099.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,690,684.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,638,584.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日科化学_2023年三季报资产负债表 | 日科化学_2023年三季报利润表 |