日科化学_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,098,894,590.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,106,567.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,161,588.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,126,162,746.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 978,163,423.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,605,165.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,828,139.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,318,007.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,102,914,736.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,248,010.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,292,963.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 716,226,291.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 723,519,254.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,945,389.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -140,819.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 821,559,169.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 955,363,738.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,844,483.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 174,106,114.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,106,114.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,229,317.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,229,317.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 144,876,797.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,646,616.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,073,059.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,549,864.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,476,805.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,248,804.87 | |
| 资产减值准备(元) | 3,041,912.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,797,873.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,797,873.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,916,863.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,737.54 | |
| 财务费用(元) | -3,889,133.57 | |
| 投资损失(元) | -9,732,904.43 | |
| 递延所得税(元) | 147,577.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 147,577.09 | |
| 存货的减少(元) | 44,579,569.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,487,850.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,615,522.41 | |
| 其他(元) | -7,815,918.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,476,805.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,549,864.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,073,059.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日科化学_2023年中报资产负债表 | 日科化学_2023年中报利润表 |