日科化学_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,592,696,532.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,658,993.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,749,750.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,629,105,276.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,125,645,592.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,155,118.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,423,309.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,190,574.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,401,414,595.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,690,681.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,573,058.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 447,704.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,998,541,779.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,011,562,542.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,826,065.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,015,977,996.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,227,804,061.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,241,519.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,574,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,668,023.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,242,023.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,542,402.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,542,402.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,699,620.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,596,171.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,744,954.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,804,910.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,549,864.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 196,398,510.94 | |
| 资产减值准备(元) | 4,715,368.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,117,623.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,117,623.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,047,431.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,250.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,766,202.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,176,095.92 | |
| 财务费用(元) | -20,386,367.50 | |
| 投资损失(元) | -10,747,029.94 | |
| 递延所得税(元) | -38,516.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,516.60 | |
| 存货的减少(元) | 73,033,547.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 96,367,617.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -209,191,653.68 | |
| 其他(元) | 1,241,963.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,549,864.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,804,910.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,744,954.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日科化学_2022年年报资产负债表 | 日科化学_2022年年报利润表 |