日科化学_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,162,234,427.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,511,962.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,270,731.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,203,017,121.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,786,222,427.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,664,696.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,285,663.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,472,188.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,028,644,975.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,214,769.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,966.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,075,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,084,342,736.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,896,251.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 914,498,025.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,111,394,276.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,051,540.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,574,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,673,574.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,247,574.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,560,436.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,183,196.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,743,632.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 503,941.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,938,527.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,763,074.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,804,910.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,567,985.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日科化学_2022年三季报资产负债表 | 日科化学_2022年三季报利润表 |