日科化学_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,309,394,367.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,167,569.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,178,908.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,347,740,845.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,094,726,479.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,057,784.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,727,951.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,614,794.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,245,127,008.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,613,836.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,758,787.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,462.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,075,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,080,857,250.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,742,030.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 909,498,025.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,033,240,055.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,617,194.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,574,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,021,803.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,595,803.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,560,436.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,557,114.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,117,550.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,478,252.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,405,937.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,115,221.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,804,910.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,920,132.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,251,679.34 | |
| 资产减值准备(元) | 19,301,185.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,111,602.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,111,602.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,159,101.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,857.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,467,253.05 | |
| 财务费用(元) | -10,181,422.16 | |
| 投资损失(元) | -5,540,912.50 | |
| 递延所得税(元) | -3,385,165.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,385,165.17 | |
| 存货的减少(元) | 15,470,597.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,850,870.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,412,525.12 | |
| 其他(元) | 1,253,170.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 241,920,132.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,804,910.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 164,115,221.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 日科化学_2022年中报资产负债表 | 日科化学_2022年中报利润表 |