佳讯飞鸿_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 848,379,060.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,520,665.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,573,193.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 867,472,918.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 576,615,759.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,922,659.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,993,626.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,435,794.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 942,967,840.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,494,922.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 574,347,605.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,162,868.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 521,382.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 576,031,855.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 762,935.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 622,688,480.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,467,023.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 629,918,439.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,886,584.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,865,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,865,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 194,785,657.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,703,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,353,657.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,113,816.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,479,451.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,695,037.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,288,305.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,934,648.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 333,409.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,982,744.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 488,588,595.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,605,850.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳讯飞鸿_2024年三季报资产负债表 | 佳讯飞鸿_2024年三季报利润表 |