佳讯飞鸿_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 575,946,821.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,196,309.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,802,157.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 590,945,289.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,737,475.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,533,267.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,199,686.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,968,925.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 602,439,354.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,494,065.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 738,121.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 517,872.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 381,255,993.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 646,847.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 437,688,480.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,467,023.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 444,802,351.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,546,358.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,865,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,865,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 126,288,637.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,703,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,856,637.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,163,816.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,286,467.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,055,724.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,506,008.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,649,371.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 303,533.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,386,261.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 488,588,595.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,202,333.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,198,889.38 | |
| 资产减值准备(元) | -3,952,019.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,209,855.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,209,855.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,633,427.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,797.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 102,600.91 | |
| 财务费用(元) | 4,858,711.94 | |
| 投资损失(元) | 82,387.70 | |
| 递延所得税(元) | 2,936,826.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,073,471.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,863,355.75 | |
| 存货的减少(元) | -57,277,776.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,078,007.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,492,103.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 356,202,333.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 488,588,595.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,386,261.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳讯飞鸿_2024年中报资产负债表 | 佳讯飞鸿_2024年中报利润表 |