佳讯飞鸿_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,707,618.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,566,557.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,012,754.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 313,286,930.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,075,735.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,933,750.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,728,270.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,068,874.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,806,630.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,519,699.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 442,169.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,442,169.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,480.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,467,023.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,630,504.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,188,334.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,145,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,145,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,645,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,178,268.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,087,115.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,542,027.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,807,410.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,162,410.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,570.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,863,874.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 488,588,595.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,724,721.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳讯飞鸿_2024年一季报资产负债表 | 佳讯飞鸿_2024年一季报利润表 |