佳讯飞鸿_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 716,141,273.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,323,720.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,216,676.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 752,681,671.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,078,863.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,614,776.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,375,826.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,824,333.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 820,893,799.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,212,128.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 248,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,923,431.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,930.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,675,361.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,291,226.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 315,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,891,226.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,215,865.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,395,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,395,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 158,265,764.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,660,764.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,224,020.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,995,529.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,100,210.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,319,759.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,658,995.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,448.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,046,541.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,856,097.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,809,556.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 佳讯飞鸿_2023年三季报资产负债表 | 佳讯飞鸿_2023年三季报利润表 |