佳讯飞鸿_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,654,432.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,705,459.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,107,888.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,467,780.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,006,063.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,223,074.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,980,459.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,126,391.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,335,988.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,868,208.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,134,295.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,285,295.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 633,628.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,633,628.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 651,667.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,824,020.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,319,014.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,004,583.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,147,618.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,147,618.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,441.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,381,601.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,856,097.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,474,496.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳讯飞鸿_2023年一季报资产负债表 | 佳讯飞鸿_2023年一季报利润表 |