易华录_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,508,081.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,152,399.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,317,544.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 659,978,025.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 640,553,044.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,335,062.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,552,555.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,425,819.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 985,866,482.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -325,888,457.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,012,036.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 942,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 697,163.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 739,837.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,391,038.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,581,937.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,581,937.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,190,899.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,584,429,110.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,620,694,248.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,205,123,359.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,681,175,083.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,959,942.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,217,902,515.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,036,037,541.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,085,817.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -54,234.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,047,773.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 614,115,379.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,067,605.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易华录_2024年三季报资产负债表 | 易华录_2024年三季报利润表 |