易华录_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,109,139.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,235,482.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,207,023.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 471,551,644.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 521,728,681.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,824,804.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,364,294.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,345,929.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 767,263,710.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -295,712,065.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,012,036.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 494,323.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,506,360.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,948,120.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,948,120.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,441,760.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,134,329,077.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,069,127,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,203,456,577.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,875,033,810.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,089,475.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,116,028,289.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,080,151,576.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,305,001.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -399,177.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -306,248,001.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 614,115,379.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,867,377.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -366,074,269.12 | |
| 资产减值准备(元) | 43,507,933.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,648,082.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,648,082.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,740,244.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,859,579.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,494.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 186,304.52 | |
| 财务费用(元) | 127,750,431.63 | |
| 投资损失(元) | 109,763,276.45 | |
| 递延所得税(元) | -477,482.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 372,022.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -849,505.31 | |
| 存货的减少(元) | -17,655,110.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,938,481.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -215,530,083.74 | |
| 其他(元) | 93,830,696.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 307,867,377.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 614,115,379.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -306,248,001.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易华录_2024年中报资产负债表 | 易华录_2024年中报利润表 |