易华录_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,403,716,985.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,993,880.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,970,445.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,587,681,311.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,110,408,083.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,778,789.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,429,461.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 336,293,747.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,811,910,083.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -224,228,771.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,378,632.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,831,460.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,480,772.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,690,865.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,550,548.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,794,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,344,748.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,653,883.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,569,871,214.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,453,615,804.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,664,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,688,297,018.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,377,636,041.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,206,663.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,377,608,267.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,041,450,971.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 646,846,046.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 177,472.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 263,140,864.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,974,514.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 614,115,379.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,879,953,431.83 | |
| 资产减值准备(元) | 926,252,646.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,511,491.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,511,491.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,214,720.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,453,264.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,051,564.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,159.98 | |
| 财务费用(元) | 305,800,284.82 | |
| 投资损失(元) | 51,967,604.05 | |
| 递延所得税(元) | -8,199,974.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,827,068.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,372,905.84 | |
| 存货的减少(元) | -215,578.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 671,612,402.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -478,675,209.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 614,115,379.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 350,974,514.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 263,140,864.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 易华录_2023年年报资产负债表 | 易华录_2023年年报利润表 |