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易华录_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,403,716,985.64       
 收到的税费返还(元) 1,993,880.67       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 181,970,445.56       
 经营活动现金流入小计(元) 1,587,681,311.87       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,110,408,083.95       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 307,778,789.99       
 支付的各项税费(元) 57,429,461.93       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 336,293,747.91       
 经营活动现金流出小计(元) 1,811,910,083.78       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -224,228,771.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 98,378,632.08       
 取得投资收益收到的现金(元) 50,831,460.86       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,480,772.48       
 投资活动现金流入小计(元) 153,690,865.42       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 296,550,548.65       
 投资支付的现金(元) 16,794,200.00       
 投资活动现金流出小计(元) 313,344,748.65       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -159,653,883.23       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,569,871,214.56       
 取得借款收到的现金(元) 4,453,615,804.28       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,664,810,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,688,297,018.84       
 偿还债务支付的现金(元) 3,377,636,041.13       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 286,206,663.54       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,377,608,267.28       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,041,450,971.95       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 646,846,046.89       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 177,472.70       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 263,140,864.45       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 350,974,514.74       
 期末现金及现金等价物余额(元) 614,115,379.19       
补充资料:       
 净利润(元) -1,879,953,431.83       
 资产减值准备(元) 926,252,646.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 61,511,491.91       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 61,511,491.91       
 无形资产摊销(元) 110,214,720.26       
 长期待摊费用摊销(元) 6,453,264.11       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -3,051,564.12       
 固定资产报废损失(元) 21,159.98       
 财务费用(元) 305,800,284.82       
 投资损失(元) 51,967,604.05       
 递延所得税(元) -8,199,974.49       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,827,068.65       
 递延所得税负债增加(元) -1,372,905.84       
 存货的减少(元) -215,578.64       
 经营性应收项目的减少(元) 671,612,402.43       
 经营性应付项目的增加(元) -478,675,209.42       
 现金的期末余额(元) 614,115,379.19       
 减:现金的期初余额(元) 350,974,514.74       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 263,140,864.45       
公告日期 2024-04-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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