易华录_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 751,340,585.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,164,524.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,737,763.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 846,242,873.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 867,533,419.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,785,556.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,242,551.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,630,807.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,341,192,333.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -494,949,460.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,618,245.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,204,496.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,427,906.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,250,648.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,841,306.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,794,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,635,506.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,384,858.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,943,952,205.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,381,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,325,082,205.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,023,060,030.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 221,657,094.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,675,663,722.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,920,380,848.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 404,701,357.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 486,903.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,146,057.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,974,514.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,828,457.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易华录_2023年三季报资产负债表 | 易华录_2023年三季报利润表 |