易华录_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 539,334,221.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 559,270.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,930,038.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 595,823,529.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,052,888.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,692,508.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,543,454.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,785,201.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 905,074,052.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -309,250,523.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,618,245.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,369,641.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,987,886.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,065,141.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,794,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,859,341.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,871,455.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,091,120,205.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 904,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,995,120,205.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,674,161,683.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,869,052.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,713,197,368.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,514,228,103.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 480,892,101.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 284,301.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,054,424.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,974,514.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,028,939.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -289,776,676.43 | |
| 资产减值准备(元) | 7,694,478.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,535,145.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,535,145.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,908,949.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,853,570.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,256,999.69 | |
| 财务费用(元) | 134,022,395.76 | |
| 投资损失(元) | 3,075,308.95 | |
| 递延所得税(元) | -441,174.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -416,766.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,407.41 | |
| 存货的减少(元) | 1,833,173.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,699,302.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -316,036,644.04 | |
| 其他(元) | 15,327,869.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 454,028,939.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 350,974,514.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,054,424.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易华录_2023年中报资产负债表 | 易华录_2023年中报利润表 |