易华录_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,528,074.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,354.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,367,527.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,029,956.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,262,182.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,004,854.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,304,167.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,752,205.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 415,323,410.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,293,453.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,813,295.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,357,253.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,170,548.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,466,669.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,552,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,018,869.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,848,321.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 906,881,771.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 434,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,340,881,771.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 537,116,211.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,956,460.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 518,290,340.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,125,363,012.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 215,518,759.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -91,871.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,285,112.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,974,514.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,259,627.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易华录_2023年一季报资产负债表 | 易华录_2023年一季报利润表 |