易华录_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,409,021,889.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,140,208.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,836,353.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,630,998,452.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 661,717,658.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,194,073.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,472,371.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,614,680.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,137,998,783.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 492,999,669.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,432,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,436,662.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,876.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,875,438.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,091,358.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 223,160,105.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,251,464.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -297,376,025.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,002,959,545.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,323,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,325,959,545.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,357,576,373.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,643,496.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,051,311,851.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,559,531,722.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -233,572,177.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,226.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,850,306.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,736,192.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,885,885.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,416,263.23 | |
| 资产减值准备(元) | -46,920,638.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,061,688.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,061,688.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,527,455.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,106,943.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,538.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,157.10 | |
| 财务费用(元) | 126,796,694.45 | |
| 投资损失(元) | -9,087,901.08 | |
| 递延所得税(元) | 3,472,820.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,472,820.39 | |
| 存货的减少(元) | 38,895,328.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 371,673,288.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,091,055.38 | |
| 其他(元) | 10,271,892.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 203,885,885.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 241,736,192.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,850,306.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易华录_2022年中报资产负债表 | 易华录_2022年中报利润表 |