易华录_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,590,208,260.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,943,049.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 388,574,893.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,988,726,203.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,151,563,673.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,708,448.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,088,207.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 339,245,431.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,088,605,761.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,879,557.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,381,376.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,941,708.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,944.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 68,618,900.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 98,057,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 337,009,130.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 485,387,369.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 963,311,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,448,698,689.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,111,689,559.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 499,999,973.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,808,923,894.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,021,331,559.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,330,255,428.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,407,945,216.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 383,774,413.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,641,102.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,098,006,957.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,889,726,587.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 440,528,840.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -329,309.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -771,369,586.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,013,105,779.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,736,192.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -142,999,183.60 | |
| 资产减值准备(元) | 228,017,191.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,911,980.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,911,980.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,570,107.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,271,628.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,282.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 101,535.37 | |
| 财务费用(元) | 278,308,218.74 | |
| 投资损失(元) | -88,998,374.19 | |
| 递延所得税(元) | -53,388,848.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,388,848.70 | |
| 存货的减少(元) | -116,775,478.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -275,966,195.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,728,612.77 | |
| 其他(元) | -40,578,922.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 241,736,192.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,013,105,779.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -771,369,586.60 | |
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 易华录_2021年年报资产负债表 | 易华录_2021年年报利润表 |