易华录_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,973,021,980.93 | |
收到的税费返还(元) | 6,047,425.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 389,449,201.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,368,518,608.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,789,179,879.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,323,489.62 | |
支付的各项税费(元) | 202,921,540.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 412,637,147.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,704,062,056.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 155,381,376.22 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,973,215.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,944.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 70,132,375.92 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 98,057,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 332,554,112.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,894,370.54 | |
投资支付的现金(元) | 906,440,620.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,513,475.46 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,214,848,466.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -882,294,353.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 499,999,973.90 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,924,926,912.55 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,050,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,530,976,886.45 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,511,591,732.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 245,719,998.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,586,014.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,885,897,745.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 645,079,140.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -252,071.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -573,010,732.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,013,105,779.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 440,095,046.63 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 易华录_2021年三季报资产负债表 | 易华录_2021年三季报利润表 |