森远股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,002,169.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,526.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,655,791.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,717,487.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,055,588.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,831,477.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,144,629.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,213,192.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,244,887.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,472,600.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 351,066.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,066.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -291,066.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,640,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,070,139.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,710,139.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,410,139.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,228,604.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,975,158.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,746,553.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森远股份_2024年三季报资产负债表 | 森远股份_2024年三季报利润表 |