森远股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,041,202.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,612,909.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,654,111.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,238,991.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,802,892.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,701,818.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,347,345.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,091,048.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,563,062.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,027,813.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,467,813.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,467,813.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,856,250.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,975,158.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,118,907.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,335,572.87 | |
| 资产减值准备(元) | 3,943,700.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,597,246.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,597,246.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,428,508.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,477.19 | |
| 财务费用(元) | 8,725,948.76 | |
| 投资损失(元) | -338,048.72 | |
| 递延所得税(元) | -34,677.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,677.94 | |
| 存货的减少(元) | -63,764,745.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,372,120.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,962,105.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,118,907.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,975,158.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,856,250.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森远股份_2024年中报资产负债表 | 森远股份_2024年中报利润表 |