森远股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,753,730.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,457,664.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,211,395.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,508,221.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,768,661.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,935,189.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,167,095.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,379,167.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,167,772.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,815,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,714,455.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,529,455.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,470,544.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,362,771.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,975,102.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,337,873.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森远股份_2024年一季报资产负债表 | 森远股份_2024年一季报利润表 |