森远股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,119,449.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 221,748.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,558,511.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,899,709.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,951,074.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,593,106.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,815,828.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,638,795.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,998,805.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,900,904.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,003,501.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,063,501.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 569,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 569,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,494,301.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,213,130.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,913,130.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,596,128.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,103,422.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,460,371.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,159,922.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,246,792.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,851,586.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,292,975.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,441,388.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森远股份_2023年三季报资产负债表 | 森远股份_2023年三季报利润表 |