森远股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,952,161.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,853,039.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,805,200.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,096,826.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,074,964.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,365,045.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,982,967.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,519,803.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,285,396.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 552,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 552,150.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -492,150.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,726,710.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,226,710.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,506,128.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,525,602.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,885,371.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,917,102.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,690,392.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,897,145.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,292,975.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,395,829.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,983,154.00 | |
| 资产减值准备(元) | -287,770.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -5,680,892.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -5,680,892.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,458,429.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -337,212.29 | |
| 财务费用(元) | 9,592,099.76 | |
| 递延所得税(元) | -24,034.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,034.76 | |
| 存货的减少(元) | 23,802,207.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,530,385.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,964,128.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,395,829.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,292,975.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,897,145.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森远股份_2023年中报资产负债表 | 森远股份_2023年中报利润表 |