森远股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,945,554.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 824,613.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,732,920.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,503,088.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,378,455.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,505,805.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,249,039.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,925,887.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,059,187.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,443,900.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,560,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 866,670.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,426,670.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 872,889.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 872,889.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,553,780.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 187,180,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 277,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,229,623.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,007,204.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 298,806,827.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,496,827.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,499,146.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,792,121.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,292,975.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -245,138,804.77 | |
| 资产减值准备(元) | 113,318,439.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,501,094.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,501,094.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,946,249.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,047,593.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 102,929.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,904.96 | |
| 财务费用(元) | 27,702,353.31 | |
| 投资损失(元) | 7,459,945.91 | |
| 递延所得税(元) | 44,276,804.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 44,343,967.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -67,163.23 | |
| 存货的减少(元) | -6,579,553.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,083,173.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,280,229.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,292,975.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,792,121.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,499,146.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 森远股份_2022年年报资产负债表 | 森远股份_2022年年报利润表 |