森远股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,482,181.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 797,633.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,069,816.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,349,630.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,127,361.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,357,583.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,263,707.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,072,430.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,821,082.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,560,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,560,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 722,889.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 722,889.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,837,110.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,014,829.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,214,829.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,669,571.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,956,026.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 251,695,597.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,480,768.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,115,109.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,399,899.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,284,789.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森远股份_2022年三季报资产负债表 | 森远股份_2022年三季报利润表 |