森远股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,712,602.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 574,365.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,692,508.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,979,477.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,579,349.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,630,182.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,865,426.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,831,699.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,906,657.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -927,180.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,560,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,560,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 683,012.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 683,012.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,876,987.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,607,689.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,607,689.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,324,705.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,187,642.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,512,348.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,904,659.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,954,851.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,792,121.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,837,269.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,671,803.96 | |
| 资产减值准备(元) | 267,801.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -4,537,879.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -4,537,879.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,484,970.80 | |
| 财务费用(元) | 8,724,860.73 | |
| 递延所得税(元) | 1,038,572.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,074,897.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,325.55 | |
| 存货的减少(元) | -8,083,010.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,163,425.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -619,041.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,837,269.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,792,121.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,954,851.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森远股份_2022年中报资产负债表 | 森远股份_2022年中报利润表 |