*ST有树_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,698,307.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 790,047.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,934,365.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,422,721.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,974,565.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,058,664.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,560,192.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,970,816.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,564,238.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,141,517.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,668,027.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,168,027.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,418.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,418.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,118,608.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,899,146.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,099,146.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,709.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,048,698.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,345,407.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,246,260.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -498,978.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,231,852.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,868,974.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,100,826.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST有树_2024年三季报资产负债表 | *ST有树_2024年三季报利润表 |