*ST有树_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,612,224.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 570,010.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,860,822.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,043,056.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,892,955.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,608,281.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,079,461.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,573,655.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,154,354.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,111,297.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,668,027.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,468,027.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,028.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,028.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,422,998.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,899,146.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,099,146.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,936.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,946,635.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,216,572.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,117,425.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,476,361.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,282,086.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,868,974.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,586,888.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,984,314.17 | |
| 资产减值准备(元) | -12,486,009.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,420,357.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,420,357.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,427,108.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 212,069.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,630,733.71 | |
| 财务费用(元) | 69,936.95 | |
| 递延所得税(元) | -233,266.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,016.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -191,250.00 | |
| 存货的减少(元) | -13,224,943.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,499,043.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,598,139.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,586,888.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,868,974.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,282,086.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST有树_2024年中报资产负债表 | *ST有树_2024年中报利润表 |