*ST有树_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,165,304.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 957,446.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,022,031.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,144,782.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,013,201.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,040,676.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,933,891.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,685,106.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,672,875.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,528,093.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,091,462.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 76,363.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,173,826.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,969.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,969.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,141,857.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,059,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,059,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,912,094.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,471,094.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 277,771.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,458,498.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,936,269.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,534,824.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,436.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 158,023.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,436,476.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,594,500.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST有树_2023年三季报资产负债表 | *ST有树_2023年三季报利润表 |