*ST有树_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,782,472.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,707,269.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,211,543.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 482,701,285.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,881,699.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,455,863.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,013,650.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,828,215.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,179,428.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,521,857.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,320.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 640,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,750,320.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,879,396.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,879,396.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,129,076.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,280,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,787,600.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,067,600.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,380,483.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 550,988.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,930,258.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,861,731.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 205,869.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,961,868.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,560,518.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,198,410.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,758,929.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -83,048,345.89 | |
| 资产减值准备(元) | 10,004,956.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,330,919.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,330,919.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,422,633.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,424,744.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 345,464.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,412,340.19 | |
| 财务费用(元) | 808,177.39 | |
| 投资损失(元) | -125,277.43 | |
| 递延所得税(元) | -3,092,580.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,635,080.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -457,500.00 | |
| 存货的减少(元) | 52,138,712.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,599,989.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,226,664.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,758,929.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,198,410.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,560,518.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST有树_2022年中报资产负债表 | *ST有树_2022年中报利润表 |