理邦仪器_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,405,507,709.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,200,962.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,965,829.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,474,674,502.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,868,917.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 557,584,472.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,204,258.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,090,155.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,262,747,802.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 211,926,699.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,006,958.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,006,958.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,424,537.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 534,424,537.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,417,578.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,990,310.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,371,977.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,362,287.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,362,287.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,214,650.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,638,516.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 931,485,341.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 690,846,824.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理邦仪器_2024年三季报资产负债表 | 理邦仪器_2024年三季报利润表 |