理邦仪器_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,676,088.75 | |
收到的税费返还(元) | 8,061,822.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,772,003.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 500,509,914.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,751,592.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,458,700.51 | |
支付的各项税费(元) | 14,577,409.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,002,607.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 422,790,309.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,433,647.81 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 209,433,647.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,433,647.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,285,328.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,285,328.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,285,328.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,696,166.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,303,204.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 931,401,397.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 799,098,193.01 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 理邦仪器_2024年一季报资产负债表 | 理邦仪器_2024年一季报利润表 |