理邦仪器_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,522,147,120.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,403,547.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,812,346.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,622,363,014.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 667,814,066.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 562,076,012.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,077,309.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,947,638.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,550,915,026.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,447,987.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,362,956.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 429,362,956.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -429,292,956.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,990,312.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,129,556.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,119,868.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,119,868.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,894,387.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -478,070,449.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 950,622,825.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,552,375.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理邦仪器_2023年三季报资产负债表 | 理邦仪器_2023年三季报利润表 |