理邦仪器_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,081,195,052.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,457,871.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,812,876.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,160,465,799.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 497,168,305.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,788,044.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,947,064.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,310,036.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,121,213,450.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,252,348.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,526,502.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,526,502.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,456,502.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,990,312.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,338,054.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,328,366.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,328,366.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,334,078.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -296,198,442.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 950,622,825.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 654,424,383.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 210,907,622.43 | |
| 资产减值准备(元) | 133,767.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,508,128.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,508,128.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,384,633.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,036,474.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,120.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,568.74 | |
| 财务费用(元) | 281,485.74 | |
| 投资损失(元) | -87,908.57 | |
| 递延所得税(元) | -447,941.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,038,505.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 590,563.17 | |
| 存货的减少(元) | -19,946,549.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,543,802.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -164,384,813.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 654,424,383.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 950,622,825.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -296,198,442.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 理邦仪器_2023年中报资产负债表 | 理邦仪器_2023年中报利润表 |