理邦仪器_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,936,596,421.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,692,991.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,387,703.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,046,677,116.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 782,835,253.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 617,410,861.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,165,925.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,107,228.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,711,519,267.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 335,157,849.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,507,835.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,795.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 706,598,631.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,401,583.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 642,401,583.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,197,048.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,646,062.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,148,526.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,794,589.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -192,794,589.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,661,676.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 220,221,984.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 730,400,840.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 950,622,825.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 232,669,317.01 | |
| 资产减值准备(元) | 7,398,067.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,991,093.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,991,093.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,868,235.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,072,948.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80,555.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 298,268.46 | |
| 财务费用(元) | 1,581,107.58 | |
| 投资损失(元) | -4,779,555.01 | |
| 递延所得税(元) | 424,528.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 109,128.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 315,399.92 | |
| 存货的减少(元) | -30,551,371.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,908,399.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 121,140,665.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 950,622,825.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 730,400,840.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 220,221,984.53 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 理邦仪器_2022年年报资产负债表 | 理邦仪器_2022年年报利润表 |