聚龙退_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,271,795.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,190,843.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,255,877.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,718,517.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,712,974.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,616,338.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,346,466.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,930,088.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,605,867.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,887,350.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,954,423.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,769,168.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 429,923.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,153,514.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,050.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,081,132.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,145,182.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,008,331.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,213,286.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,213,286.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,713,286.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,915,185.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -27,972,693.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,655,777.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -222,442,491.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 353,241.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,968,268.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 347,469,710.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,501,441.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,332,179.14 | |
| 资产减值准备(元) | 9,645,641.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,124,205.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,124,205.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,315,905.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,782,865.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 152,620.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,310.83 | |
| 财务费用(元) | 4,903,770.21 | |
| 投资损失(元) | -57,685,596.31 | |
| 递延所得税(元) | 7,167,867.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 80,210.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,087,657.11 | |
| 存货的减少(元) | 22,752,059.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,542,346.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,416,714.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,501,441.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 347,469,710.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -272,968,268.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚龙退_2022年中报资产负债表 | 聚龙退_2022年中报利润表 |