节能铁汉_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,782,877,939.72 | |
收到的税费返还(元) | 206,767,287.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,154,250.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,152,799,478.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,849,388,460.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,118,537.93 | |
支付的各项税费(元) | 80,204,544.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,584,897.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,445,296,440.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 195,198,040.68 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,689,603.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,245,769.66 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,631,848.12 | |
投资活动现金流入小计(元) | 348,765,262.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,729,337.93 | |
投资支付的现金(元) | 2,485,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,214,337.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 337,550,924.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 554,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 8,335,861,826.28 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,806,451,234.94 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,142,867,061.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,416,396,782.93 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 647,336,145.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,653,245,397.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,716,978,326.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -574,111,265.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -529,057,302.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,464,593,702.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 935,536,399.80 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 节能铁汉_2022年三季报资产负债表 | 节能铁汉_2022年三季报利润表 |