长海股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,523,277,096.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,755,883.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 344,523,356.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,917,556,336.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,050,406,638.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,279,557.42 | |
| 支付的各项税费(元) | -19,490,401.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 454,084,845.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,764,280,639.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,275,696.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,648,964.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,318,909.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 180,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 470,180,579.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 515,328,453.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 484,811,421.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 316,189,041.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 835,000,463.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -319,672,010.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 293,837,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 293,837,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 256,723,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,800,518.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,051,435.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,575,754.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,738,754.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,181,756.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,953,312.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,192,324,760.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 962,371,447.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长海股份_2024年三季报资产负债表 | 长海股份_2024年三季报利润表 |