长海股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 995,802,969.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,330,291.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,254,595.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,181,387,856.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 670,637,711.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,891,892.40 | |
| 支付的各项税费(元) | -31,569,428.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 481,536,714.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,315,496,889.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,109,033.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,243,503.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 586,489.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 180,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 430,180,579.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 444,190,572.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 317,719,769.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 596,719,769.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,529,197.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 223,804,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,804,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,402,861.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,104,831.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,507,693.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 120,296,306.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,530,608.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,811,315.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,192,324,760.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,040,513,444.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,796,896.57 | |
| 资产减值准备(元) | 1,318,588.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,001,601.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,001,601.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,500,319.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,234,393.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -312,064.59 | |
| 财务费用(元) | 26,497,032.13 | |
| 投资损失(元) | -10,708,949.32 | |
| 递延所得税(元) | -549,935.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 836,992.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,386,928.14 | |
| 存货的减少(元) | 23,345,838.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,596,352.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -287,636,400.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,040,513,444.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,192,324,760.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,811,315.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长海股份_2024年中报资产负债表 | 长海股份_2024年中报利润表 |