长海股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,920,820.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,825,631.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,244,631.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,991,084.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,213,709.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,474,238.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,979,478.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,049,045.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 503,716,472.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,274,611.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,046,983.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 79,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 214,134,465.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,260,448.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,616,496.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 186,307,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,923,496.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,663,047.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 176,568,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,568,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,081,833.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,081,833.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,486,316.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,710,874.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 177,387,005.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 932,864,975.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,110,251,981.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 长海股份_2024年一季报资产负债表 | 长海股份_2024年一季报利润表 |