长海股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,219,837,470.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,754,744.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 895,926,539.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,154,518,754.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,080,327,437.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,376,286.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,414,436.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 942,961,532.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,435,079,692.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 719,439,061.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,384,929.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,025,323.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 630,015,266.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 692,425,519.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 685,445,096.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 776,864,888.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,467,309,985.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -774,884,465.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 671,904,980.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 671,904,980.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 262,699,580.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,919,511.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,347,500.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,966,593.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 307,938,387.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,225,749.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 271,718,733.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 920,606,026.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,192,324,760.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 295,190,241.94 | |
| 资产减值准备(元) | 19,536,193.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 207,153,699.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 207,153,699.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,811,560.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,262,558.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,181,640.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,004,396.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -375,676.87 | |
| 财务费用(元) | 21,805,986.77 | |
| 投资损失(元) | -9,370,326.65 | |
| 递延所得税(元) | 29,731,640.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,985,222.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,716,862.76 | |
| 存货的减少(元) | -32,036,340.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,178,820.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 214,834,606.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,192,324,760.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 920,606,026.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 271,718,733.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长海股份_2023年年报资产负债表 | 长海股份_2023年年报利润表 |